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2024年5月17日发(作者：)
实验一 系统管理与基础设置
实验资料
1、 操作员及其权限(如表附录—1所示）
表附录—1 操作员及其权限
编号
201
202
203
姓名
张强
陈红
李乐
口令
A01
A02
A03
所属部门
财务部
财务部
财务部
角色
账套主管
部账会计
出纳
权限
账套主管的全部权限
固定资产 工资 总账除出纳签字
现金管理 总账系统中出纳签字
（GL0203)及出纳（GL04）
2、 账套信息
账套号：200
单位名称：实达股份有限公司
单位简称：实达公司
单位地址:北京市西城区西四大街11号
法人代表：李明
邮政编码：100055
税号：169
企业类型：工业
行业性质：新会计制度科目
账套主管：张强
基础信息:对供应商进行分类
分类编码方案：
科目编码级次：4222
供应商分类编码级次：123
部门编码级次:122
3、 部门档案（如表附录—2所示）
表附录—2 部门档案
部门编码
1
2
3
301
302
4
4、 人员档案（如表附录—3所示）
表附录—3人员档案
人员编码
001
002
003
部门名称
人事部
财务部
供销中心
采购部
销售部
生产车间
人员姓名
李明
江平
张强
性别
男
男
男
人员类别
企业管理人员
企业管理人员
企业管理人员
1
行政部门
人事部
人事部
财务部
是否业务员
是
004
005
006
007
008
陈红
李乐
王芳
周莹
马文杰
男
男
企业管理人员
企业管理人员
经营人员
经营人员
生产人员
表附录—4供应商分类
财务部
财务部
采购部
销售部
生产车间
是
是
5、 供应商分类(如表附录-4所示）
类别编码
1
2
6、 供应商档案（如表附录—5所示）
表附录—5 供应商档案
供应商编码
01
02
供应商名称/
简称
大发公司
光华集团
所属分类 税号 分管部门
采购部
采购部
专管业务员
王芳
王芳
类别名称
主料供应商
配件供应商
1主料供应商 114
2配件供应商 113
表附录—6 客户档案
6、客户档案（如表附录—6所示）
客户编码
01
02
客户名称/简称
前进公司
建达公司
税号
437
225832700549099
分管部门
销售部
销售部
专管业务员
周莹
周莹
实验二 总账系统初始化
实验资料
1、 会计科目
（1）“1001现金"为现金总账科目、“1002银行存款"为银行总账科目.
（2)增加会计科目（如表附录—7所示）
表附录-7 增加的会计科目
科目编码
100201
113301
550201
550202
550203
550204
550205
550206
科目名称
建行存款
职工个人借款
差旅费
办公费
工资
福利费
折旧费
其他
辅助账类型
日记账 银行账
个人往来
部门核算
部门核算
部门核算
部门核算
部门核算
（3）修改会计科目
“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统
为应收系统）；
“2111应付票据"、“2121应付账款”、“1151预付账款"科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统
为应付系统);
“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。
2
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