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2024年7月12日发(作者:)
用友财务记账软件期末自动结转的操作流程
1、自动转账设置
①、自定义结转
点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加
→转账序号:例如:0001→转账说明:例如:制造费用转生
产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码:一定要设末
级明细→例如:生产成本的末级明细→方向→借→金额公式
→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步
→点完成→点增行→科目编码:例如:制造费用的末级明细
→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额
→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→
保存→退出
②、对应结转
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总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭
证类别→输入摘要→选择转出科目编码(若该转出科目有辅
助核算也需要选择)→增行→选择转入科目(若该转入科目
有辅助核算也需要选择)→输入结转系数→保存→做下一个
对应结转
③、销售成本结转
总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品
科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定
注:这三类科目的结构必须一致,且不能有辅助核算
④、售价(计划价)销售成本结转
A、售价法
总账→期末→转账定义→售价(计划价)销售成本结转
→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商
品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异
率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
B、计划价法
总账→期末→转账定义→售价(计划价)销售成本结转
→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、
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差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公
式→确定
⑤、汇兑损益结转
总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否
计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定
⑥、期间损益结转
总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润
科目→光标点到损益类科目编码处,让所有收入、支出科目
都对应有本年利润科目→点确定
会计账务处理流程如下:
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表
及现金流量表和所有者权益变动表。
7、做年、季、月度财务预测和决策、财务预算、财务控制、
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