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2024年4月1日发(作者：)

金蝶软件录入方法

一、固定资产卡片填写：

卡片一：

1、代码自行编号，例如001,002,003

2、名称按实际填写

3、三大科目要选对，注意明细

4、使用部门要选对

5、经济用途、存放地点、生产厂家按实际填写

6、生产日期：早于或等于入账日期

7、入账日期：按实际填写，不能选错

8、原值金额别忘记

卡片二：

1、折旧会计期间按照使用年限填写

2、折旧费用科目：根据固定资产使用部门计入相应成本或费用中

管理费用——折旧费（行政管理使用）

销售费用——折旧费（销售部门使用）

制造费用——折旧费（生产用）

3、减值准备对方科目:

计提减值准备会计分录：

借：资产减值损失

贷：固定资产减值准备

4、原值折旧金额别忘记

填好后，右下角数据核对好

卡片三：根据实际情况填写

本年计提折旧：账套启用当年的1月1日至启用当月期初，一共折旧的月份乘以月折

旧额即为应填写金额

二、做账模块：（非常重要）

1、固定资产：增加、减少、变动、减值、折旧，均在固定资产模块做账

2、科目代码录入方式：（1）按F7（2）双击（3）直接录入代码（4）录入文字（不

用）

3、摘要：点击两次“..”：复制上一行摘要;

点击两次“//”：复制第一行摘要。

4、金额平衡：（1）点击“=”（2）双击金额栏（借贷方随意）

5、删除键：Delete

6、金额借贷方向切换：按“空格键”

7、负数录入：先录入金额，再按“-”

8、存货类：数量金额辅助核算——先录金额，再录数量，单价不需录

9、保存：F8 新增：F5

三、月末结转损益流程：

1、先过账→再点击结转损益→检查无误再过账→

2、录入计提当期所得税费用凭证→先过账→再点击结转损益→再过账

凭证完成之后，检查资产负债表和利润表金额，点开报表，点击“重算”。

四、

1、反过账:（1）Ctrl+F11

或者：

（2）点击“期末结账”→选择“反过账当期凭证”

2、反结账：（1）Ctrl+F12

或者

（2）点击“期末结账”→选择“期末反结账”

(实际工作中，基本不用反结账)

凭证检查无误后，点击“期末结账”，系统日期自动进入下一期。

五、错账更正方法：（更正前期错误，当期错误——删掉重做！！！！！！！）

1、补充登记法：

会计科目正确，金额少录→再做一张记账凭证，登记少录的金额，摘要写“补记×年×

月×日×号凭证少录金额”

2、红字更正法：

（1）会计科目正确，金额多记→再做一张记账凭证，红冲多记的金额，摘要写“冲销

×年×月×日×号凭证多记金额”

（2）会计科目错误→先红字冲销错误的凭证，摘要写“冲销×年×月×日×号凭证错账”，

再重新做一张正确的凭证，摘要写“更正×年×月×日×号凭证错账”

六、月末结账后：

1、 打印记账凭证，并粘贴原始凭证

2、 打印凭证汇总表（也可打印试算平衡表）并装订在1号凭证上面

3、 打印财务报表

4、 定期打印各类账簿

装订成册，妥善保管

下面的文字不用抄写：期初数量录入流程，点击新建账套，录入名称，点击下一步，

只需要更改账套启用会计期间为2020年6月，先修改会计科目，与书上一样，注意存货

（原材料、库存商品、周转材料）选择数量金额辅助核算并填写数量和单位，录入固定资

产卡片，录入期初数据（书上后四列），看试算平衡表是否平衡，合计金额是否一致。

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