资产模块关账检查

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资产模块关账检查

资产关账检查说明：


检查项说明：资产期间关闭前，需要检查资产接口是否有待到入事务，
若有，将有可能导致资产、应付、项目会计模块间数据不一致


处理操作：


1.以资产会计职责，提交‘未过账的成批增加报表’，查询出指定资产
账簿，当期所有未过账的准备成批增加界面中的资产。


2.如果确认存在需要过账的资产，需补充资产的管理信息，更改状态，
为‘过账’再运行过账成批增加。


3.如存在无需过账的资产，则将其状态更改为‘删除’，运行‘删除成批过账’，
以清空接口表中作废信息


检查项说明：资产期间关闭前，需要检查资产模块口是否有未传入总账模块的数据，
若有，将有可能导致资产、总账、模块间数据不一致。


处理操作：


以资产会计职责：路径：日记账分录--标准，将数据传入总账模块。




检查项说明：资产期间关账前，检查总账是否有直接在总账录入的资产模块核算的
内容，若有，需确认是否错误业务操作。


处理操作：


取出数据明细，提交给财务核算部门确认。


检查项说明：总账关闭前，必须关闭资产期间，否则可能会在未来会计期创建
本期间的资产事务处理。


处理操作：


以资产会计职责：路径：折旧--运行折旧，选择资产账簿，选择‘关闭期间’以关闭
当期资产期间。