模块关账检查"/>
资产模块关账检查
资产关账检查说明:检查项说明:资产期间关闭前,需要检查资产接口是否有待到入事务,
若有,将有可能导致资产、应付、项目会计模块间数据不一致
处理操作:
1.以资产会计职责,提交‘未过账的成批增加报表’,查询出指定资产
账簿,当期所有未过账的准备成批增加界面中的资产。
2.如果确认存在需要过账的资产,需补充资产的管理信息,更改状态,
为‘过账’再运行过账成批增加。
3.如存在无需过账的资产,则将其状态更改为‘删除’,运行‘删除成批过账’,
以清空接口表中作废信息
检查项说明:资产期间关闭前,需要检查资产模块口是否有未传入总账模块的数据,
若有,将有可能导致资产、总账、模块间数据不一致。
处理操作:
以资产会计职责:路径:日记账分录--标准,将数据传入总账模块。
检查项说明:资产期间关账前,检查总账是否有直接在总账录入的资产模块核算的
内容,若有,需确认是否错误业务操作。
处理操作:
取出数据明细,提交给财务核算部门确认。
检查项说明:总账关闭前,必须关闭资产期间,否则可能会在未来会计期创建
本期间的资产事务处理。
处理操作:
以资产会计职责:路径:折旧--运行折旧,选择资产账簿,选择‘关闭期间’以关闭
当期资产期间。
更多推荐
资产模块关账检查
发布评论