应付模块关账检查

模块关账检查"/>

应付模块关账检查

检查项说明：应付期间关闭前，需要检查应付接口是否有待导入事务


处理操作：


以应付会计职责，路径：发票--录入--开放接口发票，按CTRL+F11查询所有
已导入的发票信息，如果接口表中的数据是作废的，可直接删除，否则应该
确认信息无误，导入形成发票。




检查项说明：应付期间关闭前，需要检查本期间是否有事务处理未创建
会计分录。


处理操作：


完成本期事务处理，处理没有审批的发票、未创建会计分录的发票和付款、没有
导入的费用报表。


以应付会计职责：提交‘发票验证’以验证或审批未验证的发票，提交‘未入账事务处理报表’
以查询出未创建会计分录的发票及付款，提交‘导入费用报表’以导入未导入费用报表发票。


3.检查项说明：应付期间关闭前，需要检查是否有未传入总账的应付事务。


处理操作：


1.以应付会计职责提交‘未入账事务处理报表’查询该期间未创建会计分录的发票及付款，如有
属于该期间的发票及付款，需将其创建会计分录。


2.以应付会计职责提交‘应付款会计分录报表’（参数中‘GL传送状态’选择‘ALL
accounting entries not transferred to GL’或‘全部’），查询当月此报表上‘GL’过账
状态为‘NO’的记录。


3.复核以上发票及付款，如需传送则运行请求‘应付款管理系统传送至总账管理系统’，过入总账；
如有应传送至资产模块的数据，应提交‘创建成批增加’请求，将资产信息传送至资产模块。


4.检查项说明：应付期间关闭前，需检查是否有直接在总账录入业务上要求在子模块核算的
应付相关内容。


处理操作：


提取数据，提交给财务应付核算部门确认。


检查项说明：总账最终关闭前，必须先关闭应付期间，否则可能会在未来会计期创建
本期间的应付事务处理。