模块关账检查"/>
应付模块关账检查
检查项说明:应付期间关闭前,需要检查应付接口是否有待导入事务处理操作:
以应付会计职责,路径:发票--录入--开放接口发票,按CTRL+F11查询所有
已导入的发票信息,如果接口表中的数据是作废的,可直接删除,否则应该
确认信息无误,导入形成发票。
检查项说明:应付期间关闭前,需要检查本期间是否有事务处理未创建
会计分录。
处理操作:
完成本期事务处理,处理没有审批的发票、未创建会计分录的发票和付款、没有
导入的费用报表。
以应付会计职责:提交‘发票验证’以验证或审批未验证的发票,提交‘未入账事务处理报表’
以查询出未创建会计分录的发票及付款,提交‘导入费用报表’以导入未导入费用报表发票。
3.检查项说明:应付期间关闭前,需要检查是否有未传入总账的应付事务。
处理操作:
1.以应付会计职责提交‘未入账事务处理报表’查询该期间未创建会计分录的发票及付款,如有
属于该期间的发票及付款,需将其创建会计分录。
2.以应付会计职责提交‘应付款会计分录报表’(参数中‘GL传送状态’选择‘ALL
accounting entries not transferred to GL’或‘全部’),查询当月此报表上‘GL’过账
状态为‘NO’的记录。
3.复核以上发票及付款,如需传送则运行请求‘应付款管理系统传送至总账管理系统’,过入总账;
如有应传送至资产模块的数据,应提交‘创建成批增加’请求,将资产信息传送至资产模块。
4.检查项说明:应付期间关闭前,需检查是否有直接在总账录入业务上要求在子模块核算的
应付相关内容。
处理操作:
提取数据,提交给财务应付核算部门确认。
检查项说明:总账最终关闭前,必须先关闭应付期间,否则可能会在未来会计期创建
本期间的应付事务处理。
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