项目模块关账检查

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项目模块关账检查

检查项说明：项目关账前，需检查否有项目事务处理例外，若有例外，
将影响正常关闭项目期间。


处理操作：


进入项目会计用户职责


提交‘EXC:按PA期间列出的事务处理例外详细资料’。参数选择：
‘起始PA期间’和‘终止PA期间’选择需要关闭的项目期间；‘例外类别’
和‘例外原因’留空。选择参数完成后，点击‘确定’按钮，点击‘提交’按钮，
等待并发请求运行正常结束。点击‘查看输出’，如果不存在例外，直接进入步骤
（3）否则请逐步清除例外信息。




检查项说明：项目关闭前，需要检查是否有未完成杂项支出批，如果有，
此部分项目杂项事务处理将不能在当期生成对应的会计分录，且无法转固。


处理操作


‘支出-事先审批的批-输入’中的‘杂项的事务处理’没有处理完成，针对下列情形需要
区分处理：


1.‘正在进行’状态：需要在‘支出批’主界面，顺序点击‘提交’和释放按钮然后执行
步骤2中的操作


2.‘已提交状态’：依此提交下列两个请求，参数均不需要修改，直至请求运行完毕


PRC:分配使用成本和杂项成本


PRC:将使用和杂项成本链接至总账管理系统




检查项说明：项目关账前，检查项目资本开支中是否存在成本分配标志为‘否’的支出，
如果有，且这部分支出是业务上需要转资的内容，此部分支出不能生成资产行而需进一步
处理


分析：


可能一、项目任务属性不正确


可能二、在项目的事务处理控制中，设置了支出类型为不可资本化


处理说明：


如果是可能一、先做退货处理，修改任务属性，在做接收。


如果是可能二、先做退货，修改事务处理控制，做接收。也可以从后台更改表




检查项说明：项目关账前，检查是否有本期转入资产模块的项目模块的资产，二资产启用日期
为过去资产期间的数据，如果有，应让业务部门拟定警戒制度，要求用户在未来转固的过程中，
需要注意时效性。凡是在建工程设备达到可使用状态，必须在当月及时转固。


处理操作


刷出数据清单给相应主管业务部门提醒




检查项说明：


项目关帐前，需检查项目资本开支数与应付实际发生数是否相符，若不符，无法将此部分应付
的资本开支转固，且项目跟总账对账不平。




处理操作：


需要打开对应的应付模块期间和项目会计期间，然后提交请求PRC：链接供应商成本
请求链接此供应商发票。请求参数如下：


1.项目编号：输入需要处理的项目编号


2.链接供应商发票：YES


3.链接应收收款：YES


4.链接AP折扣：NO




检查项说明：


项目关账前，需要检查项目支出与总账是否相符，若不符意味着必定有数据成功
做项目支出归集，或有数据未完整传入总账。






分析：


一般项目模块的分录和总账最终导入的分录不一致包括如下几种情形：


1.项目模块产生会计分录，没有传送总账接口


2.项目模块产生会计分录，传送总账接口，但总账没有导入


3.项目模块产生会计分录，传送总账接口，总账模块删除或修改接口数据导入


4.各类人为的后台数据修改


5.项目模块期初上线，采用借贷科目不一样的事务处理导入期初数，并将相关分录
在总账接口删除，类似3中删除，但此期初月份的数据应作为合理数据存在。




处理说明：


检查总账接口表中是否还有对应的项目接口数据，如果有，需要导入，进入总账
可以导入日记账职责，选择菜单‘日记账-导入-运行’，来源选择‘项目’，选择
其他需要的参数，点击‘导入’。同时检查导入请求是否正常运行，结束后是否
发生错误或警告，查看输出文件，核实导入结果。


对比项目模块的‘项目支出’清单和总账模块的‘账户查询-追溯’的清单，或者借助
相关辅助报表对比。




检查项说明：总账关闭前，必须先关闭项目期间，否则可能在未来期间操作本期间的
项目业务，产生对应的会计分录，造成已经上报的财务报表与实际发生额不符。


处理操作：


进入项目会计用户职责，选择菜单‘设置-系统-PA期间’，选择需要关闭的会计期间，
将‘状态’列的值更改为‘已关闭’，如果没有提示任何的警告和错误，存盘即可完成关闭。