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ORACLE ERP EBS经验整理之---月结关帐检查要点

EBS经验整理之---月结关帐检查要点 文档作者: 创建日期:Dec 10, 2010 更新日期:Dec 26, 2010 文档编号: 当前版本:1.0 文档控制 变更记录 3 日期 作者 版本 变更说明 12/10/10 1.0 初版 审阅 姓名 职位 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 1 2 3 4 目录 文档控制ii 月结关帐检查总结概述4 一、采购模块关帐检查说明：4 二、库存模块关帐检查说明：10 三、项目模块关帐检查说明：18 四、资产模块关帐检查说明：27 五、应付模块关帐检查说明：32 六、应收模块关帐检查说明：36 七、总帐模块关帐检查说明：42 相关文档47 更改历史48 月结关帐检查总结概述 概述： 无。 一、采购模块关帐检查说明： 1，检查采购接收/退货事务处理是否完成(重要)： 检查项说明：关闭采购期间前，需检查采购接收/退货事务处理是否完成，如果没有完成，不能形成对应的会计分录，当月的库存现有量和相关科目的准确性均将受到影响，相关业务也受到影响。。 参考脚本：略。 处理操作指引：(1)进入采购用户职责，确认业务是需要退货还是接收的业务，如果是需要退货的业务，进入步骤(2)操作；如果是需要接受的业务，进入操作步骤(3)。 (2)根据相关业务查询确认退货至“接收”的业务的采购订单号，选择菜单“事务处理-接收-退货”，输入采购订单号，并查找，退货至“退回至”为“供应商”。 (3)选择菜单“事务处理-接收-接收事务处理”，点击“查找”按钮检查所有未完成的接收业务。然后全部接收至“目的地类型”为“库存”。 示例说明：略。 2，检查是否按时供货或是否及时作系统接收(参考)： 检查项说明：关闭采购期间前，需检查供应商是否按时供货或者按时供货后仓管员没有及时在MIS系统做接收，库存现有量的准确性受到影响，相关业务也受到影响。。 参考脚本： SELECT DISTINCT GPS.PERIOD_NAME, 采购 MODULE, HOU.ORGANIZATION_ID, HOU.NAME, COUNT(1) N_COUNT, 采购订单发运行的需要日期早于系统当前日期，需要处理 TXN FROM PO_LINE_LOCATIONS_ALL PLLA, GL_PERIOD_STATUSES GPS, HR.HR_ORGANIZATION_INATION HOI, HR_ORGANIZATION_UNITS HOU, PO_HEADERS_ALL PHA WHERE PLLA.NEED_BY_DATE < SYSDATE AND GPS.APPLICATION_ID = 101 AND GPS.SET_OF_BOOKS_ID IN (SELECT SET_OF_BOOKS_ID FROM GL_SETS_OF_BOOKS WHERE NAME LIKE %SOB% AND ROWNUM = 1) AND PLLA.NEED_BY_DATE BETWEEN GPS.START_DATE AND GPS.END_DATE AND GPS.ADJUSTMENT_PERIOD_FLAG = N AND (GPS.PERIOD_NAME = P_PERIOD OR P_PERIOD IS NULL) AND HOI.ORGANIZATION_ID = PLLA.SHIP_TO_ORGANIZATION_ID AND HOI.ORG_INATION_CONTEXT = Accounting Ination AND HOU.ORGANIZATION_ID = TO_NUMBER(HOI.ORG_INATION3) AND (TO_NUMBER(HOI.ORG_INATION3) = P_ORG_ID OR P_GL_SUPER = Y ) AND NVL(PLLA.CANCEL_FLAG, N ) Y AND NVL(PLLA.APPROVED_FLAG, N ) = Y AND NVL(PLLA.CLOSED_CODE, OPEN ) NOT IN ( CLOSED , CANCELLED , CLOSED FOR RECEIVING , FINALLY CLOSED , FROZEN , ON HOLD , REJECTED ) AND PLLA.QUANTITY_RECEIVED < PLLA.QUANTITY AND PHA.PO_HEADER_ID = PLLA.PO_HEADER_ID AND PHA.AUTHORIZATION_STATUS = APPROVED AND NVL(PHA.CLOSED_CODE, OPEN ) NOT IN ( CANCELLED , CLOSED , CLOSED FOR RECEIVING , FINALLY CLOSED , FROZEN , ON HOLD , REJECTED ) GROUP BY GPS.PERIOD_NAME, HOU.NAME, HOU.ORGANIZATION_ID UNION ALL SELECT DISTINCT GPS.PERIOD_NAME, 采购 MODULE, HOU.ORGANIZATION_ID, HOU.NAME, COUNT(1) N_COUNT, 采购订单发运行的承诺日期早于系统当前日期，需要处理 TXN FROM PO_LINE_LOCATIONS_ALL PLLA, GL_PERIOD